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中信台灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF（00891）

基金名稱：中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券 投資信託基金

基金種類：指數股票型

經理公司：中國信託證券投資信託(股)公司

基金保管機構：永豐商業銀行(股)公司

收益分配：季配息（收益評價日為每年一月、四月、七 月及十月最後一個日曆日）

※收益分配》

00891採季配息，也是目前第3檔採「季配」的ESG ETF，每年的1月、4月、7月、10月的

最後一個「營業日」為評價日，並在評價後的45個營業日內進行配息，配息發放時間為3月、6月、9月及12月。

追蹤指數：ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數

投資特色：

1. 投資人可參與投資臺灣半導體產業具代表性之個股。

2. 選股邏輯強調永續投資因子。

3. 投資標的指數 資訊公開透明。

4. 交易方式便利，交易成本低廉。

基金成立日：2021/05/20

基金上市日：2021/05/28

基金經理費：0.4%

保管費：0.035%

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※本基金適合之投資人屬性分析

本基金為指數股票型基金，主要投資於標的指數成分股票，主要投資標的屬區域或單一國定之股票。

根據 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(下稱同業公會)所制定之基金風險報酬等級分類標準，

本基金風險報酬等級為 RR5。

惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，

投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：所投資產業之集中風險、價格波動風 險、基金報酬未能緊

貼標的指數報酬之風險等。(相關內容請詳基金公開說明書。)

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00891所追蹤的指數為「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，

指數由ICE指數公司編製，成分股的挑選邏輯如下：
1.市值規模大：從台灣上市櫃企業中，挑選出市值＞1億美元、市值排序前30大的公司；
2.ESG評分：以晨星旗下Sustainalytics之ESG評分為主，剔除ESG評分＞40分及未有ESG評分的企業；
3.殖利率（股息率）＞０；
4.投資回報率＞０。

以上面的這4個標準篩出30檔成分股，可留意的是00891中，有單一成分股占比不超過20%、

前5大成分股權重不得超過65%的規定，避免單一持股比例過重造成指數失靈，

更多詳細內容可至官網的基金公開說明書做細讀。

關於00891常見的2大疑問：

疑問1》首次季配息會配得出來、或有遭稀釋的可能嗎？

因基金成立後的60天才會進行配息，從官方預估5月底掛牌時間起算，

上市後剛好為台股的除權息旺季，發生像00878無法完整參與成分股除權息的

可能性不高，但還是以實際情況為主

疑問2》為什麽第1大成分持股是聯發科（2454）而非台積電（2330）？

因00891在成份股設計上，有單一個股權重不得超過20%的規定，

原本聯發科和台積電都是ETF中的最大成分股（20%），不過受近期

聯發科股價漲幅影響，權重占比才會略高於台積電，成分股權重會定

期調整，而下次權重調整時間將在7月進行。

本文僅供研究參考，並無推薦進出之意。