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大家好，我是Vanessa

今天要來探討分析的是7月27日到7月30日募集的中信小資高價30ETF00894

這檔ETF主要是聚焦於高價股、熱門零股，

主要訴求小資族也能入手高價股

主要分析重點有五大重點

00894基本介紹、成分股選股邏輯、前十大成分股、申購管理費/經理費/保管費、00894優缺點

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那麼我們就開始今天的主題

00894中信小資高價30ETF是什麼呢?

完整名稱為『中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金』

就名稱上可以理解成是能夠在股市交易的基金

追蹤指數是一個符合高股價、股價增長動能強、納入零股交易指標條件的指數，並由30檔成分股所構成

大家可以看一下圖表上的資訊

00894採『完成複製指數』追蹤台灣指數公司特選小資高價30指數

即是00894中信小資高價30成分股的組成會連動特選小資高價30指數的成分，指數把誰編進來、比重佔多少，00894就會完全複製過去。

特選小資高價30指數的「選股邏輯」是什麼呢？

以下來介紹指數的篩選流程，總共分為四大步驟：

1. ESG評鑑標準：篩選最近一次公司治理評鑑，上市櫃公司排序前50%名單。
2. 股價篩選標準：在ESG評鑑50%名單中，篩選出

（a）股價排名前60名以內，或是

（b）股價排名前100名以內，且股價高於200元。

3. 基本面篩選：稅後純益＞0，且ROE或股利成長前80%。
4. 零股熱門交易：近3個月，零股成交額排名前50%。

成分股權重上，單一個別權重不超過20%、前五大成分股權重總和不超過60%

00894中信小資高價「成分股」有哪些？

00894中信小資高價30前10大成分股

00894中信小資高價『申購管理費/經理費/保管費』如何計費?

從下表上來看00894在經理費方面每年為0.4%；保管費則為每年0.035%。手續費、交易稅部分則與其他ETF相同——手續費每次進出0.1425%、交易稅每次進出0.1%。

00894中信小資高價的優缺點

ETF 00894屬於股票型基金，成分股組成集中於台灣市場，建議投資前評估自身的投資組合，

是否有集中於同一類股或是景氣循環股，才能有效避開，過於集中式投資。

以下就ETF 00894的優點及缺點來看

以上是關於00894中信小資高價30的介紹

現在來回顧一下今天的重點

00894中信小資高價是什麼?

完整名稱為「中國信託特選小資高價30 ETF證券投資信託基金」

追蹤指數為「台灣指數公司特選小資高價30指數」

風險等級為RR5

預計發行價格為15元

收益分配為季配息(每年1、4、7、10月評價)

00894中信小資高價『選股邏輯』為哪些?

分為四大步驟：

1. ESG評鑑標準：篩選最近一次公司治理評鑑，上市櫃公司排序前50%名單。
2. 股價篩選標準：在ESG評鑑50%名單中，篩選出

（a）股價排名前60名以內，或是

（b）股價排名前100名以內，且股價高於200元。

3. 基本面篩選：稅後純益＞0，且ROE或股利成長前80%。
4. 零股熱門交易：近3個月，零股成交額排名前50%。

成分股權重上，單一個別權重不超過20%、前五大成分股權重總和不超過60%

00894中信小資高價『前十大成分股』有哪些?

台積電（2330-TW）、聯發科（2454-TW）、台達電（2308-TW）、

華碩（2357-TW）、中租（5871-TW）、大立光(3008)、聯詠(3034)、

瑞昱(2379)、智邦(2345)、穩懋(3105)

00894中信小資高價『申購管理費、經理費、保管費』怎麼算?

00894在經理費方面每年為0.4%；保管費則為每年0.035%。

手續費、交易稅部分則與其他ETF相同——手續費每次進出0.1425%、交易稅每次進出0.1%。

00894中信小資高價的優缺點

優點：

1. 小資族小額資金可參與高價股投資
2. 高價股入選企業多為各產業代表性龍頭企業，有較高的競爭優勢及成長空間
3. 小資族對產業不熟悉，其投資風險遠比單一個股低
4. 大多頭市場，高價股會比同族群類股來得亮眼

缺點：

1. 產業過於集中於電子股，需檢視自身投資組合是否過於集中
2. 當市場反轉向下時，其跌幅程度大

以上提供給大家參考

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那麼我們下支影片再見了